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福建榕基软件股份有限公司关于全资子公司购买银行理财产品的公告
来源 来源 浏览 发布时间 2013/09/13

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》之规定,福建榕基软件股份有

限公司于2013年3月19日召开了第二届董事会第二十二次会议、于2013年4月10日召开2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意使用不超过60,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于3月20日刊登于巨潮资讯网的《公司关于使用部分闲置募集资金投资商业银行理财产品的公告》。

1、独立董事认真审议了公司《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,并对公司的经营、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品,有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金和超募资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品。

2、公司监事会成员经认真审核一致认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司募集资金充裕,在保障公司日常经营运作的前提下,运用部分闲置募集资金购买理财产品,有利于提高公司部分闲置募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过60,000万元闲置募集资金购买商业银行理财产品。

公司拟使用最高额度不超过60,000万元人民币闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

公司拟使用最高额度不超过60,000万元人民币闲置募集资金投资银行理财产品的议案尚需提交2012年年度股东大会审

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